| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 27 415.00 | 15 434.00 | 11 981.00 | 27 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 693.00 | 27 282.00 | 4 411.00 | 31 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 102.00 | 34 169.00 | 2 933.00 | 37 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 971.00 | 78 024.00 | 25 948.00 | 103 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BT Marchandises | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BZ Autres créances | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
CF Disponibilités | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 225.00 | | 38 225.00 | 38 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 196.00 | 78 024.00 | 64 172.00 | 142 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 124.00 | 17 478.00 | | 1 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 388.00 | -16 354.00 | | -8 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536.00 | 9 924.00 | | 1 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 031.00 | 38 187.00 | | 29 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 46.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 738.00 | 6 974.00 | | 5 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 761.00 | 30 969.00 | | 27 761.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 636.00 | 76 176.00 | | 62 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 172.00 | 86 100.00 | | 64 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 102.00 | 47 263.00 | | 43 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 105.00 | | 86.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
FG Production vendue services | 185 330.00 | | 185 330.00 | 185 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 978.00 | | 201 978.00 | 201 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 568.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 137.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 194.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 227.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 701.00 | 218 184.00 | | 208 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 089.00 | 234 538.00 | | 217 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 388.00 | -16 354.00 | | -8 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 946.00 | | 483.00 | 103 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457.00 | 103 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 457.00 | 96 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 184.00 | | 483.00 | 96 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 913.00 | 10 568.00 | 457.00 | 67 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 774.00 | 10 568.00 | 457.00 | 66 774.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | | | 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 946.00 | 9 411.00 | 19 534.00 | 28 946.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VW T.V.A. | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 636.00 | 43 102.00 | 19 534.00 | 62 636.00 |