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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 550.00 | 550.00 | 50 000.00 | 50 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 771.00 | 385 513.00 | 226 258.00 | 611 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 393.00 | 37 599.00 | 91 794.00 | 129 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 714.00 | 423 662.00 | 368 052.00 | 791 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 099.00 | | 18 099.00 | 18 099.00 |
BN En cours de production de biens | 45 036.00 | | 45 036.00 | 45 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 084.00 | | 36 084.00 | 36 084.00 |
BZ Autres créances | 25 873.00 | | 25 873.00 | 25 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
CF Disponibilités | 143 040.00 | | 143 040.00 | 143 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 041.00 | | 462 041.00 | 462 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 755.00 | 423 662.00 | 830 093.00 | 1 253 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 438.00 | 3 914.00 | | 4 438.00 |
DG Autres réserves | 100 632.00 | 102 684.00 | | 100 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 348.00 | 10 472.00 | | 13 348.00 |
DL TOTAL (I) | 418 418.00 | 417 070.00 | | 418 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 053.00 | 63 337.00 | | 194 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 764.00 | 14 727.00 | | 2 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 873.00 | 56 362.00 | | 115 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 927.00 | 88 793.00 | | 85 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 058.00 | 1 980.00 | | 13 058.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 411 675.00 | 226 400.00 | | 411 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 093.00 | 643 470.00 | | 830 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 185.00 | 200 857.00 | | 277 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 880.00 | | 233 355.00 | 754 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 521.00 | 791 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 521.00 | 741 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 550.00 | | | 50 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 330.00 | | 233 355.00 | 704 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 082.00 | 64 102.00 | 196 521.00 | 556 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 532.00 | 64 102.00 | 196 521.00 | 555 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 873.00 | 115 873.00 | | 115 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 943.00 | 44 943.00 | | 44 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
UX Autres créances clients | 36 084.00 | | | 36 084.00 |
VB T. V. A. | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 701.00 | 59 211.00 | 124 532.00 | 193 701.00 |
VI Groupe et associés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 502.00 | | | 182 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 761.00 | | | 51 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 865.00 | 70 865.00 | | 70 865.00 |
VW T.V.A. | 32 515.00 | 32 515.00 | | 32 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 675.00 | 277 185.00 | 124 532.00 | 411 675.00 |