| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 550.00 | 550.00 | 50 000.00 | 50 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 523.00 | 516 103.00 | 118 419.00 | 634 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 194.00 | 106 627.00 | 60 566.00 | 167 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 266.00 | 623 280.00 | 228 986.00 | 852 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 629.00 | | 14 629.00 | 14 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 186.00 | 7 884.00 | 111 302.00 | 119 186.00 |
BZ Autres créances | 21 916.00 | | 21 916.00 | 21 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
CF Disponibilités | 147 543.00 | | 147 543.00 | 147 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 737.00 | 7 884.00 | 423 853.00 | 431 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 004.00 | 631 164.00 | 652 839.00 | 1 284 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
DG Autres réserves | 70 698.00 | 96 607.00 | | 70 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 795.00 | -25 909.00 | | -4 795.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 702.00 | 10 270.00 | | 8 702.00 |
DL TOTAL (I) | 379 883.00 | 386 247.00 | | 379 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 829.00 | 164 983.00 | | 109 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 543.00 | 9 354.00 | | 2 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 475.00 | 88 363.00 | | 85 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 954.00 | 75 734.00 | | 71 954.00 |
EA Autres dettes | 3 155.00 | 4 910.00 | | 3 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 956.00 | 343 344.00 | | 272 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 839.00 | 729 591.00 | | 652 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 621.00 | 249 607.00 | | 209 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 360.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 217.00 | | 21 049.00 | 831 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 801 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 550.00 | | | 50 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 667.00 | | 21 049.00 | 780 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 710.00 | 64 570.00 | | 558 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 160.00 | 64 570.00 | | 558 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 760.00 | | 876.00 | 8 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 760.00 | | 876.00 | 8 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 760.00 | | 876.00 | 8 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 876.00 | |