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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 550.00 | 550.00 | 50 000.00 | 50 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 333.00 | 545 402.00 | 100 931.00 | 646 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 549.00 | 135 478.00 | 59 071.00 | 194 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 432.00 | 681 430.00 | 210 001.00 | 891 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 767.00 | | 16 767.00 | 16 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 752.00 | 7 008.00 | 150 744.00 | 157 752.00 |
BZ Autres créances | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
CF Disponibilités | 168 928.00 | | 168 928.00 | 168 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 924.00 | 7 008.00 | 483 916.00 | 490 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 356.00 | 688 438.00 | 693 918.00 | 1 382 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
DG Autres réserves | 65 903.00 | 70 698.00 | | 65 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 608.00 | -4 795.00 | | 3 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 133.00 | 8 702.00 | | 7 133.00 |
DL TOTAL (I) | 381 922.00 | 379 883.00 | | 381 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 041.00 | 109 829.00 | | 116 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 858.00 | 2 543.00 | | 4 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 352.00 | 85 475.00 | | 74 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 744.00 | 71 954.00 | | 116 744.00 |
EA Autres dettes | | 3 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 995.00 | 272 956.00 | | 311 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 918.00 | 652 839.00 | | 693 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 594.00 | 209 621.00 | | 249 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 266.00 | | 40 465.00 | 852 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 891 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 840 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 550.00 | | | 50 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 716.00 | | 40 465.00 | 801 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 280.00 | 59 450.00 | 1 300.00 | 623 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 730.00 | 59 450.00 | 1 300.00 | 622 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 884.00 | | 876.00 | 7 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 884.00 | | 876.00 | 7 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 884.00 | | 876.00 | 7 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 876.00 | |