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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 550.00 | 550.00 | 50 000.00 | 50 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 823.00 | 427 516.00 | 183 307.00 | 610 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 393.00 | 57 985.00 | 71 408.00 | 129 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 767.00 | 486 051.00 | 304 716.00 | 790 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 294.00 | 8 760.00 | 181 534.00 | 190 294.00 |
BZ Autres créances | 41 583.00 | | 41 583.00 | 41 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
CF Disponibilités | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 924.00 | 8 760.00 | 452 164.00 | 460 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 691.00 | 494 811.00 | 756 880.00 | 1 251 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 105.00 | 4 438.00 | | 5 105.00 |
DG Autres réserves | 101 313.00 | 100 632.00 | | 101 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 467.00 | 13 348.00 | | 3 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
DL TOTAL (I) | 421 724.00 | 418 418.00 | | 421 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 244.00 | 194 053.00 | | 142 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 718.00 | 2 764.00 | | 2 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 906.00 | 115 873.00 | | 99 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 288.00 | 85 927.00 | | 90 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 058.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 335 155.00 | 411 675.00 | | 335 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 880.00 | 830 093.00 | | 756 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 615.00 | 277 185.00 | | 234 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 714.00 | | 7 564.00 | 791 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 511.00 | 790 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 511.00 | 740 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 550.00 | | | 50 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 164.00 | | 7 564.00 | 741 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 662.00 | 70 613.00 | 8 224.00 | 423 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 112.00 | 70 613.00 | 8 224.00 | 423 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 760.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 760.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 760.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 906.00 | 99 906.00 | | 99 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 033.00 | 40 033.00 | | 40 033.00 |
UX Autres créances clients | 169 270.00 | | | 169 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 338.00 | | | 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 024.00 | | | 21 024.00 |
VB T. V. A. | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 490.00 | 33 950.00 | 96 542.00 | 134 490.00 |
VI Groupe et associés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 211.00 | | | 59 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 394.00 | 242 394.00 | | 242 394.00 |
VW T.V.A. | 41 612.00 | 41 612.00 | | 41 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 155.00 | 234 615.00 | 96 542.00 | 335 155.00 |