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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 013.00 | | 122 013.00 | 122 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BZ Autres créances | 26 098.00 | | 26 098.00 | 26 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 573 391.00 | | 2 573 391.00 | 2 573 391.00 |
CF Disponibilités | 20 582.00 | | 20 582.00 | 20 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 634 335.00 | | 2 634 335.00 | 2 634 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 348.00 | | 2 756 348.00 | 2 756 348.00 |
CU Autres participations | 121 960.00 | | 121 960.00 | 121 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 366 061.00 | 2 110 537.00 | | 2 366 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 348.00 | 255 524.00 | | 48 348.00 |
DL TOTAL (I) | 2 423 210.00 | 2 374 861.00 | | 2 423 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 307.00 | 294 465.00 | | 273 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 494.00 | 360.00 | | 1 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 066.00 | 55 237.00 | | 34 066.00 |
EA Autres dettes | 24 271.00 | | | 24 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 139.00 | 350 062.00 | | 333 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 756 348.00 | 2 724 924.00 | | 2 756 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 139.00 | 350 062.00 | | 333 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 974.00 | | 70 974.00 | 70 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 974.00 | | 70 974.00 | 70 974.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 626.00 | | | 28 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 022.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 022.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 626.00 | -37 022.00 | | 28 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 801.00 | 38 692.00 | | 7 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 853.00 | 428 797.00 | | 120 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 505.00 | 173 273.00 | | 72 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 348.00 | 255 524.00 | | 48 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 013.00 | | | 122 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 013.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 013.00 | | | 122 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 026.00 | 31 026.00 | | 31 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 271.00 | 24 271.00 | | 24 271.00 |
UX Autres créances clients | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
VB T. V. A. | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
VI Groupe et associés | 273 307.00 | 273 307.00 | | 273 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 549.00 | | | 21 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 363.00 | 40 363.00 | | 40 363.00 |
VW T.V.A. | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 139.00 | 333 139.00 | | 333 139.00 |