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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 013.00 | | 122 013.00 | 122 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BZ Autres créances | 27 857.00 | | 27 857.00 | 27 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 577 339.00 | | 2 577 339.00 | 2 577 339.00 |
CF Disponibilités | 48 349.00 | | 48 349.00 | 48 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 662 665.00 | | 2 662 665.00 | 2 662 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 679.00 | | 2 784 679.00 | 2 784 679.00 |
CU Autres participations | 121 960.00 | | 121 960.00 | 121 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 366 061.00 | 2 366 061.00 | | 2 366 061.00 |
DH Report à nouveau | 48 348.00 | | | 48 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 016.00 | 48 348.00 | | 38 016.00 |
DL TOTAL (I) | 2 461 226.00 | 2 423 210.00 | | 2 461 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 015.00 | 273 307.00 | | 255 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 633.00 | 1 494.00 | | 2 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 495.00 | 34 066.00 | | 7 495.00 |
EA Autres dettes | 58 309.00 | 24 271.00 | | 58 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 453.00 | 333 139.00 | | 323 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 784 679.00 | 2 756 348.00 | | 2 784 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 453.00 | 333 139.00 | | 323 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 835.00 | | 62 835.00 | 62 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 835.00 | | 62 835.00 | 62 835.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 936.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 690.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 626.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 28 626.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 355.00 | 7 801.00 | | 18 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 046.00 | 120 853.00 | | 117 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 030.00 | 72 505.00 | | 79 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 016.00 | 48 348.00 | | 38 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 013.00 | | | 122 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 013.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 013.00 | | | 122 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 309.00 | 58 309.00 | | 58 309.00 |
VI Groupe et associés | 255 015.00 | 255 015.00 | | 255 015.00 |
VW T.V.A. | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 453.00 | 323 453.00 | | 323 453.00 |