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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 013.00 | | 122 013.00 | 122 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 360.00 | | 27 360.00 | 27 360.00 |
BZ Autres créances | 29 413.00 | | 29 413.00 | 29 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 700 750.00 | 30 795.00 | 2 669 955.00 | 2 700 750.00 |
CF Disponibilités | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 768 396.00 | 30 795.00 | 2 737 601.00 | 2 768 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 890 409.00 | 30 795.00 | 2 859 614.00 | 2 890 409.00 |
CU Autres participations | 121 960.00 | | 121 960.00 | 121 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 366 061.00 | 2 366 061.00 | | 2 366 061.00 |
DH Report à nouveau | 86 364.00 | 48 348.00 | | 86 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 113.00 | 38 016.00 | | 44 113.00 |
DL TOTAL (I) | 2 505 339.00 | 2 461 226.00 | | 2 505 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 640.00 | 255 015.00 | | 257 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 594.00 | 2 633.00 | | 24 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 731.00 | 7 495.00 | | 13 731.00 |
EA Autres dettes | 58 309.00 | 58 309.00 | | 58 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 274.00 | 323 453.00 | | 354 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 859 614.00 | 2 784 679.00 | | 2 859 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 274.00 | 323 453.00 | | 354 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 496.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 311.00 | 18 355.00 | | -3 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 892.00 | 117 046.00 | | 153 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 778.00 | 79 030.00 | | 109 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 113.00 | 38 016.00 | | 44 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 013.00 | | | 122 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 013.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 013.00 | | | 122 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 594.00 | 24 594.00 | | 24 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 950.00 | 315 950.00 | | 315 950.00 |
UX Autres créances clients | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
VP Divers | 29 413.00 | 29 413.00 | | 29 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 773.00 | 56 773.00 | | 56 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 275.00 | 354 275.00 | | 354 275.00 |