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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 013.00 | | 122 013.00 | 122 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 721 482.00 | 836.00 | 2 720 645.00 | 2 721 482.00 |
CF Disponibilités | 105 328.00 | | 105 328.00 | 105 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 827 259.00 | 837.00 | 2 826 423.00 | 2 827 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 272.00 | 836.00 | 2 948 436.00 | 2 949 272.00 |
CU Autres participations | 121 960.00 | | 121 960.00 | 121 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 496 539.00 | 2 366 061.00 | | 2 496 539.00 |
DH Report à nouveau | | 86 364.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 465.00 | 44 113.00 | | 136 465.00 |
DL TOTAL (I) | 2 641 805.00 | 2 505 339.00 | | 2 641 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 712.00 | 257 640.00 | | 251 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 24 594.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 558.00 | 13 731.00 | | 54 558.00 |
EA Autres dettes | | 58 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 306 630.00 | 354 274.00 | | 306 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 436.00 | 2 859 614.00 | | 2 948 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 630.00 | 354 274.00 | | 306 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 791.00 | | 139 791.00 | 139 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 791.00 | | 139 791.00 | 139 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 590.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 507.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 149.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 047.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 196.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 196.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 970.00 | -3 311.00 | | 58 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 318.00 | 153 892.00 | | 268 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 852.00 | 109 778.00 | | 131 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 465.00 | 44 113.00 | | 136 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 013.00 | | | 122 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 013.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 013.00 | | | 122 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 558.00 | 54 558.00 | | 54 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
UX Autres créances clients | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VI Groupe et associés | 243 414.00 | 243 414.00 | | 243 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 631.00 | 306 631.00 | | 306 631.00 |