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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 362.00 | 34 098.00 | 264.00 | 34 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 526.00 | 44 262.00 | 264.00 | 44 526.00 |
BT Marchandises | 237 671.00 | 14 997.00 | 222 675.00 | 237 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 590.00 | | 57 590.00 | 57 590.00 |
BZ Autres créances | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
CF Disponibilités | 125 348.00 | | 125 348.00 | 125 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 586.00 | 14 997.00 | 421 589.00 | 436 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 112.00 | 59 258.00 | 421 854.00 | 481 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 246.00 | 68 246.00 | | 68 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
DH Report à nouveau | 113 095.00 | 99 584.00 | | 113 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 334.00 | 60 336.00 | | 77 334.00 |
DL TOTAL (I) | 265 500.00 | 228 166.00 | | 265 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298.00 | 414.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 346.00 | 94 370.00 | | 113 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 710.00 | 47 644.00 | | 42 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 354.00 | 142 429.00 | | 156 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 854.00 | 370 594.00 | | 421 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 082 845.00 | | 1 082 845.00 | 1 082 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 845.00 | | 1 082 845.00 | 1 082 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 693 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 997.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 834.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 708.00 | 1 032 674.00 | | 1 103 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 374.00 | 972 338.00 | | 1 026 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 334.00 | 60 336.00 | | 77 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 526.00 | | | 44 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 362.00 | | | 34 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 961.00 | 301.00 | | 43 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 797.00 | 301.00 | | 33 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 488.00 | 14 997.00 | 19 488.00 | 19 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 488.00 | 14 997.00 | 19 488.00 | 19 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 488.00 | 14 997.00 | 19 488.00 | 19 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 346.00 | 113 346.00 | | 113 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 282.00 | 22 282.00 | | 22 282.00 |
UX Autres créances clients | 57 590.00 | | | 57 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | | | 158.00 |
VB T. V. A. | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VC Groupe et associés | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 566.00 | 73 566.00 | | 73 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 056.00 | 156 056.00 | | 156 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |