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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 556.00 | 35 058.00 | 1 498.00 | 36 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 720.00 | 45 221.00 | 1 498.00 | 46 720.00 |
BT Marchandises | 251 046.00 | 22 175.00 | 228 871.00 | 251 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 225.00 | | 44 225.00 | 44 225.00 |
BZ Autres créances | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
CF Disponibilités | 254 823.00 | | 254 823.00 | 254 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 592.00 | 22 175.00 | 539 417.00 | 561 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 312.00 | 67 396.00 | 540 916.00 | 608 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 246.00 | 68 246.00 | | 68 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
DH Report à nouveau | 169 857.00 | 289 385.00 | | 169 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 904.00 | -119 528.00 | | -98 904.00 |
DL TOTAL (I) | 146 024.00 | 244 928.00 | | 146 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372.00 | 254.00 | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 593.00 | 37 696.00 | | 78 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 127.00 | 11 762.00 | | 16 127.00 |
EA Autres dettes | 299 800.00 | 114 192.00 | | 299 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 891.00 | 163 903.00 | | 394 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 916.00 | 408 831.00 | | 540 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 369 816.00 | |
FG Production vendue services | | | 93.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 369 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 175.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 671.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 681.00 | 251 705.00 | | 392 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 585.00 | 371 233.00 | | 491 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 907.00 | -119 528.00 | | -98 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 720.00 | | | 46 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 556.00 | | | 36 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 003.00 | 219.00 | | 45 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 839.00 | 219.00 | | 34 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 593.00 | 78 593.00 | | 78 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 800.00 | | 299 800.00 | 299 800.00 |
UX Autres créances clients | 44 225.00 | 44 225.00 | | 44 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 724.00 | 55 724.00 | | 55 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 520.00 | 94 720.00 | 299 800.00 | 394 520.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |