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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 556.00 | 34 619.00 | 1 937.00 | 36 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 720.00 | 44 783.00 | 1 937.00 | 46 720.00 |
BT Marchandises | 284 598.00 | 17 375.00 | 267 223.00 | 284 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 649.00 | | 97 649.00 | 97 649.00 |
BZ Autres créances | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
CF Disponibilités | 206 675.00 | | 206 675.00 | 206 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 600 728.00 | 17 375.00 | 583 353.00 | 600 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 448.00 | 62 158.00 | 585 290.00 | 647 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 246.00 | 68 246.00 | | 68 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
DH Report à nouveau | 206 966.00 | 197 641.00 | | 206 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 419.00 | 111 695.00 | | 82 419.00 |
DL TOTAL (I) | 364 456.00 | 384 406.00 | | 364 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136.00 | 71.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 037.00 | 135 541.00 | | 143 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 649.00 | 52 243.00 | | 45 649.00 |
EA Autres dettes | 32 012.00 | 9 670.00 | | 32 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 834.00 | 197 524.00 | | 220 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 290.00 | 581 931.00 | | 585 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 429 571.00 | |
FG Production vendue services | | | 18.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 429 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 909 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 375.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 793.00 | |
GN Différences positives de change | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 577.00 | 149.00 | | 1 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 577.00 | 149.00 | | 1 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 577.00 | -149.00 | | -1 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 052.00 | 19 004.00 | | 32 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 714.00 | 1 381 971.00 | | 1 443 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 295.00 | 1 270 276.00 | | 1 361 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 419.00 | 111 695.00 | | 82 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 720.00 | | | 46 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 556.00 | | | 36 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 564.00 | 329.00 | 110.00 | 44 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 400.00 | 329.00 | 110.00 | 34 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 722.00 | 17 375.00 | 13 722.00 | 13 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 722.00 | 17 375.00 | 13 722.00 | 13 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 722.00 | 17 375.00 | 13 722.00 | 13 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 037.00 | 143 037.00 | | 143 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 118.00 | 38 118.00 | | 38 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 012.00 | 32 012.00 | | 32 012.00 |
UX Autres créances clients | 97 649.00 | 97 649.00 | | 97 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VB T. V. A. | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 456.00 | 109 456.00 | | 109 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 698.00 | 220 698.00 | | 220 698.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |