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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 556.00 | 34 838.00 | 1 718.00 | 36 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 720.00 | 45 002.00 | 1 718.00 | 46 720.00 |
BT Marchandises | 286 668.00 | 20 736.00 | 265 932.00 | 286 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 841.00 | | 33 841.00 | 33 841.00 |
BZ Autres créances | 66 931.00 | | 66 931.00 | 66 931.00 |
CF Disponibilités | 40 409.00 | | 40 409.00 | 40 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 850.00 | 20 736.00 | 407 114.00 | 427 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 569.00 | 65 738.00 | 408 831.00 | 474 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 246.00 | 68 246.00 | | 68 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
DH Report à nouveau | 289 385.00 | 206 966.00 | | 289 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 528.00 | 82 419.00 | | -119 528.00 |
DL TOTAL (I) | 244 928.00 | 364 456.00 | | 244 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254.00 | 136.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 696.00 | 143 037.00 | | 37 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 762.00 | 45 649.00 | | 11 762.00 |
EA Autres dettes | 114 192.00 | 32 012.00 | | 114 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 903.00 | 220 834.00 | | 163 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 831.00 | 585 290.00 | | 408 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 233 875.00 | |
FG Production vendue services | | | 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 233 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 736.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 861.00 | |
GN Différences positives de change | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 577.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 577.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 577.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 052.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 705.00 | 1 443 714.00 | | 251 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 233.00 | 1 361 295.00 | | 371 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 528.00 | 82 419.00 | | -119 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 720.00 | | | 46 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 556.00 | | | 36 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 783.00 | 219.00 | | 44 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 619.00 | 219.00 | | 34 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 375.00 | 17 375.00 | 20 736.00 | 17 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 375.00 | 17 375.00 | 20 736.00 | 17 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 375.00 | 17 375.00 | 20 736.00 | 17 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 696.00 | 37 696.00 | | 37 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 192.00 | 114 192.00 | | 114 192.00 |
UX Autres créances clients | 33 841.00 | 33 841.00 | | 33 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VB T. V. A. | 31 448.00 | 31 448.00 | | 31 448.00 |
VP Divers | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 772.00 | 100 772.00 | | 100 772.00 |
VW T.V.A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 650.00 | 163 650.00 | | 163 650.00 |