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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 284.00 | 36 927.00 | 6 357.00 | 43 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 306.00 | 7 934.00 | 10 372.00 | 18 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 590.00 | 44 861.00 | 16 729.00 | 61 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 266.00 | | 153 266.00 | 153 266.00 |
BZ Autres créances | 17 675.00 | | 17 675.00 | 17 675.00 |
CF Disponibilités | 164 642.00 | | 164 642.00 | 164 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 583.00 | | 335 583.00 | 335 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 173.00 | 44 861.00 | 352 312.00 | 397 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 196 367.00 | 195 184.00 | | 196 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 163.00 | 41 183.00 | | 54 163.00 |
DL TOTAL (I) | 258 781.00 | 244 617.00 | | 258 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 3 759.00 | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936.00 | 1 874.00 | | 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 152.00 | 38 908.00 | | 43 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 276.00 | 41 029.00 | | 49 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 531.00 | 85 570.00 | | 93 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 312.00 | 330 187.00 | | 352 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 531.00 | 85 570.00 | | 93 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 823.00 | | 3 912.00 | 58 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 145.00 | 61 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 145.00 | 61 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 823.00 | | 3 912.00 | 58 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 182.00 | 7 824.00 | 1 145.00 | 38 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 182.00 | 7 824.00 | 1 145.00 | 38 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 152.00 | 43 152.00 | | 43 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 621.00 | 31 621.00 | | 31 621.00 |
UX Autres créances clients | 153 266.00 | | | 153 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 760.00 | | | 760.00 |
VB T. V. A. | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
VC Groupe et associés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 941.00 | 170 941.00 | | 170 941.00 |
VW T.V.A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 531.00 | 93 531.00 | | 93 531.00 |