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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 139.00 | 18 655.00 | 1 484.00 | 20 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 227.00 | 24 139.00 | 13 088.00 | 37 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 366.00 | 42 794.00 | 14 572.00 | 57 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 789.00 | | 183 789.00 | 183 789.00 |
BZ Autres créances | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
CF Disponibilités | 224 551.00 | | 224 551.00 | 224 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 331.00 | | 412 331.00 | 412 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 696.00 | 42 794.00 | 426 902.00 | 469 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 232 361.00 | 224 484.00 | | 232 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 482.00 | 47 877.00 | | 59 482.00 |
DL TOTAL (I) | 300 093.00 | 280 611.00 | | 300 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 163.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 773.00 | 2 650.00 | | 3 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 047.00 | 18 425.00 | | 24 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 990.00 | 84 404.00 | | 98 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 809.00 | 105 642.00 | | 126 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 902.00 | 386 253.00 | | 426 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 809.00 | 105 642.00 | | 126 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 984.00 | | | 66 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 618.00 | 57 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 618.00 | 57 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 984.00 | | | 66 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 676.00 | 4 736.00 | 9 618.00 | 47 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 676.00 | 4 736.00 | 9 618.00 | 47 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 047.00 | 24 047.00 | | 24 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 495.00 | 50 495.00 | | 50 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 143.00 | 41 143.00 | | 41 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
UX Autres créances clients | 183 789.00 | 183 789.00 | | 183 789.00 |
VB T. V. A. | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VI Groupe et associés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 779.00 | 187 779.00 | | 187 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 809.00 | 126 809.00 | | 126 809.00 |