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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 284.00 | 41 663.00 | 1 621.00 | 43 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 306.00 | 16 408.00 | 1 898.00 | 18 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 590.00 | 58 071.00 | 3 519.00 | 61 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 767.00 | | 155 767.00 | 155 767.00 |
BZ Autres créances | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
CF Disponibilités | 213 790.00 | | 213 790.00 | 213 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 376.00 | | 388 376.00 | 388 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 967.00 | 58 071.00 | 391 895.00 | 449 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 231 842.00 | 200 531.00 | | 231 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 173.00 | 81 311.00 | | 64 173.00 |
DL TOTAL (I) | 304 265.00 | 290 092.00 | | 304 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 032.00 | 1 254.00 | | 2 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 578.00 | 36 379.00 | | 32 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 852.00 | 53 144.00 | | 52 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 630.00 | 90 777.00 | | 87 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 895.00 | 380 869.00 | | 391 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 630.00 | 90 777.00 | | 87 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 590.00 | | | 61 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 590.00 | | | 61 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 975.00 | 6 096.00 | | 51 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 975.00 | 6 096.00 | | 51 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 578.00 | 32 578.00 | | 32 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 388.00 | 25 388.00 | | 25 388.00 |
UX Autres créances clients | 155 767.00 | 155 767.00 | | 155 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 587.00 | 174 587.00 | | 174 587.00 |
VW T.V.A. | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 630.00 | 87 630.00 | | 87 630.00 |