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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 757.00 | 27 360.00 | 2 397.00 | 29 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 227.00 | 20 316.00 | 16 911.00 | 37 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 984.00 | 47 676.00 | 19 308.00 | 66 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 073.00 | | 208 073.00 | 208 073.00 |
BZ Autres créances | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CF Disponibilités | 155 577.00 | | 155 577.00 | 155 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 366 945.00 | | 366 945.00 | 366 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 929.00 | 47 676.00 | 386 253.00 | 433 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 224 484.00 | 246 015.00 | | 224 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 877.00 | 18 469.00 | | 47 877.00 |
DL TOTAL (I) | 280 611.00 | 272 734.00 | | 280 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 156.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 650.00 | 3 357.00 | | 2 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 425.00 | 31 024.00 | | 18 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 404.00 | 41 834.00 | | 84 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 642.00 | 76 371.00 | | 105 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 253.00 | 349 105.00 | | 386 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 642.00 | 76 371.00 | | 105 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 354.00 | | 18 630.00 | 48 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 354.00 | | 18 630.00 | 48 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 310.00 | 3 366.00 | | 44 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 310.00 | 3 366.00 | | 44 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 124.00 | 39 124.00 | | 39 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 431.00 | 39 431.00 | | 39 431.00 |
UX Autres créances clients | 208 073.00 | 208 073.00 | | 208 073.00 |
VB T. V. A. | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 368.00 | 211 368.00 | | 211 368.00 |
VW T.V.A. | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 642.00 | 105 642.00 | | 105 642.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |