| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 151.00 | 28 041.00 | 47 110.00 | 75 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 651.00 | 28 041.00 | 96 610.00 | 124 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 118 249.00 | | 118 249.00 | 118 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 866.00 | | 419 866.00 | 419 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 517.00 | 28 041.00 | 516 476.00 | 544 517.00 |
CU Autres participations | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
DH Report à nouveau | 511 047.00 | 516 065.00 | | 511 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 658.00 | 10 732.00 | | -2 658.00 |
DL TOTAL (I) | 513 665.00 | 532 073.00 | | 513 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | 3 423.00 | | 2 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162.00 | 617.00 | | 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 811.00 | 5 540.00 | | 2 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 476.00 | 537 613.00 | | 516 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 747.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 636.00 | 2 000.00 | | 3 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 636.00 | 2 000.00 | | 3 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 500.00 | 10 000.00 | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 500.00 | 10 000.00 | | 12 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 864.00 | -8 000.00 | | -8 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 849.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 475.00 | 47 799.00 | | 30 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 132.00 | 37 068.00 | | 33 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 658.00 | 10 732.00 | | -2 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 259.00 | | 893.00 | 136 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 124 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 75 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 759.00 | | 893.00 | 86 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 744.00 | 747.00 | | 9 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 744.00 | 747.00 | | 9 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 23 050.00 | | 5 500.00 | 23 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 050.00 | | 5 500.00 | 23 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 050.00 | | 5 500.00 | 23 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VB T. V. A. | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VW T.V.A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |