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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 828.00 | 16 332.00 | 40 496.00 | 56 828.00 |
BF Prêts | 312 072.00 | | 312 072.00 | 312 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 400.00 | 16 332.00 | 402 068.00 | 418 400.00 |
BZ Autres créances | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
CF Disponibilités | 78 139.00 | | 78 139.00 | 78 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 938.00 | | 84 938.00 | 84 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 337.00 | 16 332.00 | 487 006.00 | 503 337.00 |
CU Autres participations | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
DH Report à nouveau | 460 814.00 | 508 389.00 | | 460 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 361.00 | -17 475.00 | | 18 361.00 |
DL TOTAL (I) | 484 451.00 | 496 190.00 | | 484 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 555.00 | 2 480.00 | | 2 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 83.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 555.00 | 2 562.00 | | 2 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 006.00 | 498 752.00 | | 487 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 651.00 | | 322 098.00 | 114 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 928.00 | 361 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 350.00 | 418 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 422.00 | 56 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 151.00 | | 2 098.00 | 65 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 500.00 | | 320 000.00 | 49 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 518.00 | 685.00 | 2 422.00 | 11 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 518.00 | 685.00 | 2 422.00 | 11 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 550.00 | | 4 000.00 | 10 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 550.00 | | 4 000.00 | 10 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 550.00 | | 4 000.00 | 10 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
UP Prêts | 312 072.00 | 45 729.00 | 266 343.00 | 312 072.00 |
VB T. V. A. | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VC Groupe et associés | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 871.00 | 52 527.00 | 266 343.00 | 318 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |