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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 488.00 | 24 870.00 | 28 618.00 | 53 488.00 |
BF Prêts | 353 422.00 | | 353 422.00 | 353 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 410.00 | 24 870.00 | 431 540.00 | 456 410.00 |
BZ Autres créances | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CF Disponibilités | 90 762.00 | | 90 762.00 | 90 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 293.00 | | 91 293.00 | 91 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 703.00 | 24 870.00 | 522 833.00 | 547 703.00 |
CU Autres participations | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
DH Report à nouveau | 470 064.00 | 458 680.00 | | 470 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 848.00 | 26 435.00 | | 41 848.00 |
DL TOTAL (I) | 517 188.00 | 490 390.00 | | 517 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 778.00 | 2 730.00 | | 2 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 867.00 | 127.00 | | 2 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 645.00 | 2 857.00 | | 5 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 833.00 | 493 247.00 | | 522 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 083.00 | | 50 000.00 | 445 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 673.00 | | 402 922.00 | 38 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 673.00 | | 456 410.00 | 38 673.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 488.00 | | | 53 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 595.00 | | 50 000.00 | 391 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 163.00 | 1 057.00 | | 11 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 163.00 | 1 057.00 | | 11 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
UP Prêts | 353 422.00 | 43 271.00 | | 353 422.00 |
VB T. V. A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 953.00 | 43 801.00 | 310 151.00 | 353 953.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |