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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 488.00 | 23 813.00 | 29 675.00 | 53 488.00 |
BF Prêts | 342 095.00 | | 342 095.00 | 342 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 083.00 | 23 813.00 | 421 270.00 | 445 083.00 |
BZ Autres créances | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CF Disponibilités | 70 981.00 | | 70 981.00 | 70 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 71 978.00 | | 71 978.00 | 71 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 061.00 | 23 813.00 | 493 247.00 | 517 061.00 |
CU Autres participations | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
DH Report à nouveau | 458 680.00 | 449 075.00 | | 458 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 435.00 | 24 655.00 | | 26 435.00 |
DL TOTAL (I) | 490 390.00 | 479 006.00 | | 490 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 730.00 | 2 746.00 | | 2 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127.00 | | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 857.00 | 2 746.00 | | 2 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 247.00 | 481 752.00 | | 493 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 671.00 | | 112 661.00 | 366 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 248.00 | | 391 595.00 | 34 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 248.00 | | 445 083.00 | 34 248.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 828.00 | | 2 661.00 | 50 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 843.00 | | 110 000.00 | 315 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 596.00 | 567.00 | | 10 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 596.00 | 567.00 | | 10 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 550.00 | 9 100.00 | | 3 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 550.00 | 9 100.00 | | 3 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 550.00 | 9 100.00 | | 3 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UP Prêts | 342 095.00 | 37 892.00 | 304 203.00 | 342 095.00 |
VB T. V. A. | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 092.00 | 38 889.00 | 304 203.00 | 343 092.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |