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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 936.00 | 12 169.00 | 10 768.00 | 22 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 668.00 | 13 028.00 | 15 640.00 | 28 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 465.00 | 40 443.00 | 36 022.00 | 76 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 014.00 | | 16 014.00 | 16 014.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
BT Marchandises | 30 643.00 | | 30 643.00 | 30 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 275.00 | 1 742.00 | 158 533.00 | 160 275.00 |
BZ Autres créances | 149 556.00 | | 149 556.00 | 149 556.00 |
CF Disponibilités | 184 001.00 | | 184 001.00 | 184 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 091.00 | 1 742.00 | 549 349.00 | 551 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 556.00 | 42 185.00 | 585 371.00 | 627 556.00 |
CU Autres participations | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
DG Autres réserves | 45 300.00 | | | 45 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 366.00 | | | 42 366.00 |
DL TOTAL (I) | 117 338.00 | | | 117 338.00 |
DP Provisions pour risques | 41 675.00 | | | 41 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 675.00 | | | 41 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 712.00 | | | 35 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 150.00 | | | 224 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 505.00 | | | 100 505.00 |
EA Autres dettes | 30 831.00 | | | 30 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 631.00 | | | 26 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 358.00 | | | 426 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 371.00 | | | 585 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 197.00 | | | 422 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 212.00 | 2 514.00 | 169 726.00 | 167 212.00 |
FD Production vendue biens | 115 693.00 | | 115 693.00 | 115 693.00 |
FG Production vendue services | 673 646.00 | 14 777.00 | 688 423.00 | 673 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 551.00 | 17 291.00 | 973 842.00 | 956 551.00 |
FM Production stockée | | | 4 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 351.00 | |
GE Autres charges | | | 4 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 710.00 | | | 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774.00 | | | 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 884.00 | | | 884.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 184.00 | | | -2 184.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 717.00 | | | 25 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 701.00 | | | 1 148 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 335.00 | | | 1 106 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 366.00 | | | 42 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 097.00 | | 19 646.00 | 75 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 9 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 278.00 | 76 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 528.00 | 51 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 220.00 | | 15 911.00 | 53 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 630.00 | | 3 735.00 | 6 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 570.00 | 13 518.00 | 16 644.00 | 43 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 323.00 | 13 518.00 | 16 644.00 | 28 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 324.00 | 15 351.00 | | 26 324.00 |
6T Sur comptes clients | 400.00 | 1 742.00 | 400.00 | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | 1 742.00 | 400.00 | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 724.00 | 17 093.00 | 400.00 | 26 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 093.00 | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 150.00 | 224 150.00 | | 224 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 987.00 | 35 987.00 | | 35 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 950.00 | 45 950.00 | | 45 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 831.00 | 30 831.00 | | 30 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 631.00 | 26 631.00 | | 26 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
UX Autres créances clients | 160 275.00 | | | 160 275.00 |
VB T. V. A. | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 530.00 | 4 368.00 | 4 161.00 | 8 530.00 |
VI Groupe et associés | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 072.00 | | | 29 072.00 |
VP Divers | 112 938.00 | | | 112 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 829.00 | 313 954.00 | 3 875.00 | 317 829.00 |
VW T.V.A. | 18 568.00 | 18 568.00 | | 18 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 358.00 | 422 197.00 | 4 161.00 | 426 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
ST Autres comptes | 172 783.00 | | | 172 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 951.00 | | | 46 951.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 43 113.00 | | | 43 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 534.00 | | | 182 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 405.00 | | | 272 405.00 |