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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 022.00 | 15 963.00 | 3 058.00 | 19 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 560.00 | 15 356.00 | 10 204.00 | 25 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 986.00 | 18 009.00 | 19 976.00 | 37 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 622.00 | 49 329.00 | 43 292.00 | 92 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 081.00 | | 16 081.00 | 16 081.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
BT Marchandises | 40 752.00 | | 40 752.00 | 40 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 909.00 | 1 668.00 | 172 241.00 | 173 909.00 |
BZ Autres créances | 113 383.00 | | 113 383.00 | 113 383.00 |
CF Disponibilités | 188 939.00 | | 188 939.00 | 188 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 733.00 | 1 668.00 | 552 064.00 | 553 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 355.00 | 50 997.00 | 595 357.00 | 646 355.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 580.00 | 15 640.00 | | 16 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 386.00 | 14 032.00 | | 20 386.00 |
DG Autres réserves | 81 311.00 | 45 300.00 | | 81 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 477.00 | 42 365.00 | | 36 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
DL TOTAL (I) | 158 622.00 | 117 338.00 | | 158 622.00 |
DP Provisions pour risques | 50 381.00 | 41 674.00 | | 50 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 381.00 | 41 674.00 | | 50 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 470.00 | 8 529.00 | | 4 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 655.00 | 35 711.00 | | 25 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 992.00 | 224 149.00 | | 206 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 361.00 | 100 505.00 | | 106 361.00 |
EA Autres dettes | 30 649.00 | 30 830.00 | | 30 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 224.00 | 26 630.00 | | 12 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 354.00 | 426 357.00 | | 386 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 357.00 | 585 371.00 | | 595 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 354.00 | 422 197.00 | | 386 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 871.00 | | 124 871.00 | 124 871.00 |
FD Production vendue biens | 846 413.00 | 14 668.00 | 861 081.00 | 846 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 284.00 | 14 668.00 | 985 953.00 | 971 284.00 |
FM Production stockée | | | 15.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 166 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 706.00 | |
GE Autres charges | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | 82.00 | | 85.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 257.00 | 3 847.00 | | 2 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 342.00 | 3 929.00 | | 2 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 773.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323.00 | 883.00 | | 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | 6 113.00 | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 975.00 | -2 184.00 | | 1 975.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 599.00 | 25 717.00 | | 19 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 561.00 | 1 148 700.00 | | 1 173 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 084.00 | 1 106 334.00 | | 1 137 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 477.00 | 42 365.00 | | 36 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 465.00 | | 17 715.00 | 76 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 558.00 | 92 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 558.00 | 63 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 247.00 | | 3 776.00 | 15 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 604.00 | | 13 501.00 | 51 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 615.00 | | 438.00 | 9 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 443.00 | 10 120.00 | 1 234.00 | 40 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 247.00 | 717.00 | | 15 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 196.00 | 9 404.00 | 1 234.00 | 25 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 675.00 | 8 707.00 | | 41 675.00 |
6T Sur comptes clients | 1 742.00 | 1 668.00 | 1 742.00 | 1 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 742.00 | 1 668.00 | 1 742.00 | 1 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 417.00 | 10 375.00 | 1 742.00 | 43 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 375.00 | 1 742.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 914.00 | 20 914.00 | | 20 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 992.00 | 206 992.00 | | 206 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 690.00 | 34 690.00 | | 34 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 049.00 | 54 049.00 | | 54 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 650.00 | 30 650.00 | | 30 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
UX Autres créances clients | 173 910.00 | | | 173 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | | | 124.00 |
VB T. V. A. | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VI Groupe et associés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 806.00 | | | 31 806.00 |
VP Divers | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 779.00 | 301 465.00 | 4 313.00 | 305 779.00 |
VW T.V.A. | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 354.00 | 386 354.00 | | 386 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
ST Autres comptes | 175 598.00 | | | 175 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 447.00 | | | 51 447.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 60 741.00 | | | 60 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 679.00 | | | 188 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 644.00 | | | 296 644.00 |