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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 022.00 | 17 149.00 | 1 873.00 | 19 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 930.00 | 14 529.00 | 2 401.00 | 16 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 018.00 | 21 544.00 | 11 473.00 | 33 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 024.00 | 53 223.00 | 25 801.00 | 79 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BT Marchandises | 51 321.00 | | 51 321.00 | 51 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 711.00 | 568.00 | 203 143.00 | 203 711.00 |
BZ Autres créances | 149 223.00 | | 149 223.00 | 149 223.00 |
CF Disponibilités | 292 277.00 | | 292 277.00 | 292 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 904.00 | 568.00 | 718 336.00 | 718 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 929.00 | 53 791.00 | 744 138.00 | 797 929.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 660.00 | 16 580.00 | | 19 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 980.00 | 20 386.00 | | 17 980.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 195.00 | | | 120 195.00 |
DG Autres réserves | | 81 311.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 184.00 | 36 477.00 | | 38 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 933.00 | 3 866.00 | | 1 933.00 |
DL TOTAL (I) | 197 953.00 | 158 622.00 | | 197 953.00 |
DP Provisions pour risques | 106 423.00 | 50 381.00 | | 106 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 423.00 | 50 381.00 | | 106 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434.00 | 4 470.00 | | 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 722.00 | 25 655.00 | | 14 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 366.00 | 206 992.00 | | 241 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 387.00 | 106 361.00 | | 143 387.00 |
EA Autres dettes | 19 480.00 | 30 649.00 | | 19 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 373.00 | 12 224.00 | | 20 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 762.00 | 386 354.00 | | 439 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 138.00 | 595 357.00 | | 744 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 762.00 | 386 354.00 | | 439 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 934.00 | | 107 934.00 | 107 934.00 |
FD Production vendue biens | 148 693.00 | | 148 693.00 | 148 693.00 |
FG Production vendue services | 895 771.00 | 33 396.00 | 929 167.00 | 895 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 398.00 | 33 396.00 | 1 185 794.00 | 1 152 398.00 |
FM Production stockée | | | -2 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 189 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 042.00 | |
GE Autres charges | | | 3 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 392.00 | | | 392.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 351.00 | | | 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 392.00 | 85.00 | | 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 990.00 | 2 257.00 | | 15 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 382.00 | 2 342.00 | | 16 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 43.00 | | 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 056.00 | 323.00 | | 14 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 407.00 | 367.00 | | 14 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 974.00 | 1 975.00 | | 1 974.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 890.00 | 19 599.00 | | 16 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 732.00 | | | 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 591.00 | 1 173 561.00 | | 1 423 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 407.00 | 1 137 084.00 | | 1 385 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 184.00 | 36 477.00 | | 38 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 622.00 | | 7 101.00 | 92 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 699.00 | 79 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 699.00 | 49 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 022.00 | | | 19 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 547.00 | | 7 101.00 | 63 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 330.00 | 10 536.00 | 6 643.00 | 49 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 964.00 | 1 186.00 | | 15 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 366.00 | 9 351.00 | 6 643.00 | 33 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 382.00 | 56 042.00 | | 50 382.00 |
6T Sur comptes clients | 1 668.00 | 568.00 | 1 668.00 | 1 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 668.00 | 568.00 | 1 668.00 | 1 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 050.00 | 56 610.00 | 1 668.00 | 52 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 610.00 | 1 668.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 366.00 | 241 366.00 | | 241 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 089.00 | 50 089.00 | | 50 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 117.00 | 66 117.00 | | 66 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
UX Autres créances clients | 203 711.00 | 203 711.00 | | 203 711.00 |
VB T. V. A. | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VI Groupe et associés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 657.00 | | | 29 657.00 |
VP Divers | 98 565.00 | | | 98 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 867.00 | 358 553.00 | 4 313.00 | 362 867.00 |
VW T.V.A. | 26 448.00 | 26 448.00 | | 26 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 762.00 | 439 762.00 | | 439 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
ST Autres comptes | 200 272.00 | | | 200 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 087.00 | | | 57 087.00 |
YT Sous‐traitance | 97 434.00 | | | 97 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 412.00 | | | 228 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 579.00 | | | 362 579.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |