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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 035.00 | 15 684.00 | 2 350.00 | 18 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 094.00 | 11 306.00 | 5 788.00 | 17 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 563.00 | 28 598.00 | 6 965.00 | 35 563.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 645.00 | 55 588.00 | 24 057.00 | 79 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BT Marchandises | 39 649.00 | 10 649.00 | 29 001.00 | 39 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 788.00 | 1 907.00 | 308 881.00 | 310 788.00 |
BZ Autres créances | 58 614.00 | | 58 614.00 | 58 614.00 |
CF Disponibilités | 469 741.00 | | 469 741.00 | 469 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 831.00 | 12 555.00 | 882 276.00 | 894 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 476.00 | 68 144.00 | 906 333.00 | 974 476.00 |
CU Autres participations | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 699.00 | | | 156 699.00 |
DH Report à nouveau | -9 614.00 | | | -9 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350.00 | | | 350.00 |
DL TOTAL (I) | 183 855.00 | | | 183 855.00 |
DP Provisions pour risques | 113 229.00 | | | 113 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 229.00 | | | 113 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749.00 | | | 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 407.00 | | | 287 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 001.00 | | | 253 001.00 |
EA Autres dettes | 30 871.00 | | | 30 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 249.00 | | | 609 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 333.00 | | | 906 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 249.00 | | | 609 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 150.00 | | 90 150.00 | 90 150.00 |
FD Production vendue biens | 87 992.00 | 1 507.00 | 89 499.00 | 87 992.00 |
FG Production vendue services | 1 469 132.00 | 19 096.00 | 1 488 228.00 | 1 469 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 275.00 | 20 603.00 | 1 667 878.00 | 1 647 275.00 |
FM Production stockée | | | -166.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 167 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 765.00 | |
GE Autres charges | | | 1 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 837 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 417.00 | | | -2 417.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 315.00 | | | 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | | | 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 677.00 | | | 677.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 866.00 | | | 21 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 171.00 | | | 1 864 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 821.00 | | | 1 863 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350.00 | | | 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 051.00 | | 11 534.00 | 73 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 560.00 | 8 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 940.00 | 79 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 780.00 | 18 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 52 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 414.00 | | 2 400.00 | 17 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 022.00 | | 7 235.00 | 46 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 615.00 | | 1 899.00 | 9 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 436.00 | 10 181.00 | 2 028.00 | 47 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 324.00 | 1 789.00 | 1 428.00 | 15 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 113.00 | 8 392.00 | 600.00 | 32 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 463.00 | 66 765.00 | | 46 463.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 123.00 | 10 649.00 | 7 123.00 | 7 123.00 |
6T Sur comptes clients | 300.00 | 1 907.00 | 300.00 | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 423.00 | 12 555.00 | 7 423.00 | 7 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 886.00 | 79 321.00 | 7 423.00 | 53 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 321.00 | 7 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 407.00 | 287 407.00 | | 287 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 460.00 | 122 460.00 | | 122 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 366.00 | 76 366.00 | | 76 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 871.00 | 30 871.00 | | 30 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
UX Autres créances clients | 310 788.00 | 310 788.00 | | 310 788.00 |
VB T. V. A. | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VC Groupe et associés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VI Groupe et associés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VP Divers | 39 124.00 | 39 124.00 | | 39 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 499.00 | 376 725.00 | 5 774.00 | 382 499.00 |
VW T.V.A. | 51 855.00 | 51 855.00 | | 51 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 249.00 | 609 249.00 | | 609 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
ST Autres comptes | 259 562.00 | | | 259 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 959.00 | | | 54 959.00 |
YT Sous‐traitance | 210 313.00 | | | 210 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 151.00 | | | 319 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 536 007.00 | | | 536 007.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |