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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 409.00 | 8 411.00 | -2.00 | 8 409.00 |
AH Fonds commercial | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
AP Constructions | 104 972.00 | 88 282.00 | 16 691.00 | 104 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 630.00 | 86 655.00 | 2 975.00 | 89 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 420.00 | 22 535.00 | 20 885.00 | 43 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 852.00 | 218 274.00 | 259 579.00 | 477 852.00 |
BT Marchandises | 99 547.00 | | 99 547.00 | 99 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 764.00 | | 53 764.00 | 53 764.00 |
BZ Autres créances | 86 313.00 | | 86 313.00 | 86 313.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 305.00 | | 244 305.00 | 244 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 157.00 | 218 274.00 | 503 883.00 | 722 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 143.00 | | | 56 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 225.00 | | | 29 225.00 |
DL TOTAL (I) | 107 368.00 | | | 107 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 666.00 | | | 88 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 539.00 | | | 83 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 215.00 | | | 172 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 657.00 | | | 43 657.00 |
EA Autres dettes | 461.00 | | | 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 515.00 | | | 396 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 883.00 | | | 503 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 977.00 | | | 312 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 946.00 | | | 26 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 607 703.00 | | 607 703.00 | 607 703.00 |
FG Production vendue services | 91 271.00 | | 91 271.00 | 91 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 974.00 | | 698 974.00 | 698 974.00 |
FQ Autres produits | | | 1 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 321.00 | |
GE Autres charges | | | 1 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345.00 | | | 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 278.00 | | | -1 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 409.00 | | | 700 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 184.00 | | | 671 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 225.00 | | | 29 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 680.00 | | 1 921.00 | 485 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 748.00 | 477 852.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 747.00 | 238 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 409.00 | | | 227 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 880.00 | | 1 890.00 | 245 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 700.00 | 17 321.00 | 9 747.00 | 210 700.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 898.00 | 17 321.00 | 9 747.00 | 189 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 215.00 | 172 215.00 | | 172 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 53 764.00 | | | 53 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 666.00 | 88 666.00 | | 38 666.00 |
VI Groupe et associés | 83 539.00 | | 83 539.00 | 83 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 485.00 | | | 114 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 829.00 | | | 160 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 611.00 | | | 83 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 638.00 | 144 638.00 | | 144 638.00 |
VW T.V.A. | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 515.00 | 312 977.00 | 83 539.00 | 396 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
ST Autres comptes | 53 506.00 | | | 53 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 034.00 | | | 33 034.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 672.00 | | | 113 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 458.00 | | | 84 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 850.00 | | | 90 850.00 |