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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 409.00 | 8 411.00 | -2.00 | 8 409.00 |
AH Fonds commercial | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
AP Constructions | 104 972.00 | 96 576.00 | 8 396.00 | 104 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 630.00 | 87 396.00 | 2 234.00 | 89 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 961.00 | 29 446.00 | 14 516.00 | 43 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 394.00 | 234 220.00 | 244 174.00 | 478 394.00 |
BT Marchandises | 106 174.00 | | 106 174.00 | 106 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 013.00 | | 45 013.00 | 45 013.00 |
BZ Autres créances | 80 773.00 | | 80 773.00 | 80 773.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 710.00 | | 240 710.00 | 240 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 104.00 | 234 220.00 | 484 884.00 | 719 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 508.00 | | | 71 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 358.00 | | | 21 358.00 |
DL TOTAL (I) | 114 866.00 | | | 114 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 968.00 | | | 149 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 912.00 | | | 18 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 867.00 | | | 152 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | | | 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 018.00 | | | 370 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 884.00 | | | 484 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 018.00 | | | 370 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 220.00 | | | 40 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 605 456.00 | | 605 456.00 | 605 456.00 |
FG Production vendue services | 82 732.00 | | 82 732.00 | 82 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 188.00 | | 688 188.00 | 688 188.00 |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 488.00 | |
GE Autres charges | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 851.00 | | | 689 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 493.00 | | | 668 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 358.00 | | | 21 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 852.00 | | 1 084.00 | 477 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543.00 | 478 394.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 227 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542.00 | 238 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 409.00 | | 1.00 | 227 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 022.00 | | 1 083.00 | 238 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 274.00 | 16 488.00 | 542.00 | 218 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 472.00 | 16 488.00 | 542.00 | 197 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 867.00 | 152 867.00 | | 152 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 098.00 | 19 098.00 | | 19 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 45 013.00 | | | 45 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 968.00 | 149 968.00 | | 149 968.00 |
VI Groupe et associés | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 829.00 | | | 240 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 816.00 | | | 192 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 948.00 | | | 73 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 416.00 | 134 416.00 | | 134 416.00 |
VW T.V.A. | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 018.00 | 370 018.00 | | 370 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
ST Autres comptes | 64 763.00 | | | 64 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 584.00 | | | 39 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 396.00 | | | 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 186.00 | | | 114 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 688.00 | | | 87 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 713.00 | | | 108 713.00 |