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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
AH Fonds commercial | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
AP Constructions | 104 196.00 | 96 859.00 | 7 338.00 | 104 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 630.00 | 88 137.00 | 1 493.00 | 89 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 199.00 | 36 594.00 | 7 605.00 | 44 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 858.00 | 242 392.00 | 235 466.00 | 477 858.00 |
BT Marchandises | 98 453.00 | | 98 453.00 | 98 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 574.00 | | 39 574.00 | 39 574.00 |
BZ Autres créances | 77 259.00 | | 77 259.00 | 77 259.00 |
CF Disponibilités | 27 125.00 | | 27 125.00 | 27 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 991.00 | | 247 991.00 | 247 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 849.00 | 242 392.00 | 483 457.00 | 725 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 372.00 | | | 23 372.00 |
DL TOTAL (I) | 126 518.00 | | | 126 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 873.00 | | | 75 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 274.00 | | | 98 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 192.00 | | | 132 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 278.00 | | | 32 278.00 |
EA Autres dettes | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 939.00 | | | 356 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 457.00 | | | 483 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 939.00 | | | 356 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 394.00 | | 7 049.00 | 478 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 200.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 585.00 | 477 858.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 384.00 | 238 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 409.00 | | 3.00 | 227 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 564.00 | | 1 846.00 | 238 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 5 200.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 220.00 | 10 555.00 | 2 384.00 | 234 220.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 418.00 | 10 555.00 | 2 384.00 | 213 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 192.00 | 132 192.00 | | 132 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 39 574.00 | 39 574.00 | | 39 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 873.00 | 75 873.00 | | 75 873.00 |
VI Groupe et associés | 98 274.00 | 98 274.00 | | 98 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 888.00 | | | 34 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 795.00 | 72 795.00 | | 72 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 443.00 | 122 443.00 | | 122 443.00 |
VW T.V.A. | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 939.00 | 356 939.00 | | 356 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
ST Autres comptes | 52 840.00 | | | 52 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 948.00 | | | 34 948.00 |
YW Taxe professionnelle | -261.00 | | | -261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 612.00 | | | 114 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 898.00 | | | 83 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 393.00 | | | 94 393.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |