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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
AH Fonds commercial | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
AP Constructions | 108 822.00 | 45 548.00 | 63 274.00 | 108 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 073.00 | 31 139.00 | 37 934.00 | 69 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 252.00 | 28 422.00 | 830.00 | 29 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 063.00 | 125 010.00 | 321 053.00 | 446 063.00 |
BT Marchandises | 88 300.00 | | 88 300.00 | 88 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 620.00 | | 44 620.00 | 44 620.00 |
BZ Autres créances | 71 176.00 | | 71 176.00 | 71 176.00 |
CF Disponibilités | 18 780.00 | | 18 780.00 | 18 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 432.00 | | 228 432.00 | 228 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 494.00 | 125 011.00 | 549 485.00 | 674 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 111.00 | | | 20 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492.00 | | | 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
DL TOTAL (I) | 139 570.00 | | | 139 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 669.00 | | | 107 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 953.00 | | | 148 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 855.00 | | | 107 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 512.00 | | | 22 512.00 |
EA Autres dettes | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 915.00 | | | 409 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 485.00 | | | 549 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 915.00 | | | 409 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 058.00 | | 20 326.00 | 437 058.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 230.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 322.00 | 446 062.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 239.00 | 226 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 853.00 | 207 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 749.00 | | | 226 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 873.00 | | 15 126.00 | 197 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | 5 200.00 | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 068.00 | 16 035.00 | 6 092.00 | 115 068.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 749.00 | | 239.00 | 7 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 928.00 | 16 035.00 | 5 853.00 | 94 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 855.00 | 107 855.00 | | 107 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
UX Autres créances clients | 44 620.00 | 44 620.00 | | 44 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 669.00 | 107 669.00 | | 107 669.00 |
VI Groupe et associés | 148 953.00 | 148 953.00 | | 148 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 378.00 | | | 288 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 383.00 | | | 315 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 176.00 | 71 176.00 | | 71 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 352.00 | 121 352.00 | | 121 352.00 |
VW T.V.A. | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 915.00 | 409 915.00 | | 409 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
ST Autres comptes | 45 880.00 | | | 45 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 019.00 | | | 45 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 709.00 | | | 94 709.00 |