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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 478 387.00 | | 478 387.00 | 478 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 387.00 | | 478 387.00 | 478 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 336 181.00 | | 36 336 181.00 | 36 336 181.00 |
CF Disponibilités | 689 812.00 | | 689 812.00 | 689 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 594.00 | | 52 594.00 | 52 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 078 588.00 | | 37 078 588.00 | 37 078 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 556 976.00 | | 37 556 976.00 | 37 556 976.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 879 692.00 | | | 2 879 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 459 232.00 | 1 459 232.00 | | 1 459 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DH Report à nouveau | -688 496.00 | -647 338.00 | | -688 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 875.00 | -41 158.00 | | -36 875.00 |
DL TOTAL (I) | 733 955.00 | 770 831.00 | | 733 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 707 984.00 | 28 535 264.00 | | 33 707 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 910 892.00 | 623 780.00 | | 2 910 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831.00 | 833.00 | | 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 125.00 | 50 468.00 | | 53 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 672 833.00 | 29 210 346.00 | | 36 672 833.00 |
ED (V) | 150 187.00 | 122 544.00 | | 150 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 556 976.00 | 30 103 722.00 | | 37 556 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 194 700.00 | 28 151 228.00 | | 36 194 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 978 332.00 | 3 978 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 978 332.00 | 3 978 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 978 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 012 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 013 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 082.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 002.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 978 442.00 | 2 845 110.00 | | 3 978 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 015 318.00 | 2 886 268.00 | | 4 015 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 875.00 | -41 158.00 | | -36 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 183.00 | | 15 204.00 | 463 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 387.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 183.00 | | 15 204.00 | 463 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 910 892.00 | | 2 910 892.00 | 2 910 892.00 |
VC Groupe et associés | 33 427 065.00 | | | 33 427 065.00 |
VI Groupe et associés | 33 229 851.00 | 33 229 851.00 | | 33 229 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 423.00 | | | 29 423.00 |
VP Divers | 2 879 692.00 | | | 2 879 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 336 181.00 | 30 456 489.00 | 2 879 692.00 | 36 336 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 619 707.00 | 33 230 682.00 | 3 389 025.00 | 36 619 707.00 |