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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 420 500.00 | | 420 500.00 | 420 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 500.00 | | 420 500.00 | 420 500.00 |
BZ Autres créances | 15 921 079.00 | | 15 921 079.00 | 15 921 079.00 |
CF Disponibilités | 747 361.00 | | 747 361.00 | 747 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 226.00 | | 46 226.00 | 46 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 714 668.00 | | 16 714 668.00 | 16 714 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 135 168.00 | | 17 135 168.00 | 17 135 168.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 504 538.00 | | | 4 504 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 459 232.00 | 1 459 232.00 | | 1 459 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DH Report à nouveau | -725 372.00 | -688 496.00 | | -725 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 782.00 | -36 875.00 | | 5 782.00 |
DL TOTAL (I) | 739 737.00 | 733 955.00 | | 739 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 068 938.00 | 33 707 984.00 | | 12 068 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 238 229.00 | 2 910 892.00 | | 4 238 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 693.00 | 53 125.00 | | 46 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 354 692.00 | 36 672 833.00 | | 16 354 692.00 |
ED (V) | 40 738.00 | 150 187.00 | | 40 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 135 168.00 | 37 556 976.00 | | 17 135 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 934 447.00 | 36 194 700.00 | | 15 934 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 565 682.00 | 3 565 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 565 682.00 | 3 565 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 565 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 580 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -17 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 563 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 284.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540.00 | 110.00 | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | 110.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 540.00 | 110.00 | | 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 569 984.00 | 3 978 442.00 | | 3 569 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 564 202.00 | 4 015 317.00 | | 3 564 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 782.00 | -36 875.00 | | 5 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 11 407 669.00 | | | 11 407 669.00 |
VI Groupe et associés | 11 648 693.00 | 11 648 693.00 | | 11 648 693.00 |
VP Divers | 4 504 538.00 | | | 4 504 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 921 078.00 | 11 416 540.00 | 4 504 538.00 | 15 921 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 068 938.00 | 11 648 693.00 | 420 245.00 | 12 068 938.00 |