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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 440 438.00 | | 440 438.00 | 440 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 438.00 | | 440 438.00 | 440 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 998.00 | | 177 998.00 | 177 998.00 |
BZ Autres créances | 22 921 524.00 | | 22 921 524.00 | 22 921 524.00 |
CF Disponibilités | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 419.00 | | 48 419.00 | 48 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 159 646.00 | | 23 159 646.00 | 23 159 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 600 084.00 | | 23 600 084.00 | 23 600 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 459 232.00 | 1 459 232.00 | | 1 459 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DH Report à nouveau | -719 589.00 | -725 372.00 | | -719 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 778.00 | 5 782.00 | | -18 778.00 |
DL TOTAL (I) | 720 960.00 | 739 737.00 | | 720 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 190 398.00 | 12 068 938.00 | | 16 190 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 378.00 | 4 238 229.00 | | 211 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | 831.00 | | 258.00 |
EA Autres dettes | 6 352 959.00 | | | 6 352 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 908.00 | 46 693.00 | | 48 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 803 901.00 | 16 354 692.00 | | 22 803 901.00 |
ED (V) | 75 224.00 | 40 738.00 | | 75 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 600 084.00 | 17 135 168.00 | | 23 600 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 010 767.00 | 15 934 447.00 | | 16 010 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 591 983.00 | 3 591 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 591 983.00 | 3 591 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 591 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 609 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 610 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 055.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 023.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570.00 | 540.00 | | 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570.00 | 540.00 | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 570.00 | 540.00 | | 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 592 553.00 | 3 569 984.00 | | 3 592 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 611 331.00 | 3 564 202.00 | | 3 611 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 778.00 | 5 782.00 | | -18 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 378.00 | 211 378.00 | | 211 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 352 959.00 | | 6 352 959.00 | 6 352 959.00 |
UX Autres créances clients | 177 998.00 | 177 998.00 | | 177 998.00 |
VC Groupe et associés | 16 560 615.00 | 16 560 615.00 | | 16 560 615.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VP Divers | 6 352 959.00 | | 6 352 959.00 | 6 352 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 099 522.00 | 16 746 563.00 | 6 352 959.00 | 23 099 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 564 595.00 | 211 636.00 | 6 352 959.00 | 6 564 595.00 |