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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 344 517.00 | | 19 344 517.00 | 19 344 517.00 |
CF Disponibilités | 153 855.00 | | 153 855.00 | 153 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 498 373.00 | | 19 498 373.00 | 19 498 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 498 644.00 | | 19 498 644.00 | 19 498 644.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 330 878.00 | | | 19 330 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 459 232.00 | 1 459 232.00 | | 1 459 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DH Report à nouveau | -738 367.00 | -719 589.00 | | -738 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 310.00 | -18 778.00 | | 6 310.00 |
DL TOTAL (I) | 727 270.00 | 720 960.00 | | 727 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 647 005.00 | 16 190 398.00 | | 18 647 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 770.00 | 211 378.00 | | 32 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 258.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | | 6 352 959.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 48 908.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 680 032.00 | 22 803 901.00 | | 18 680 032.00 |
ED (V) | 91 341.00 | 75 224.00 | | 91 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 498 644.00 | 23 600 084.00 | | 19 498 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 027.00 | 16 010 767.00 | | 33 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 143 837.00 | 3 143 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 143 837.00 | 3 143 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 143 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 158 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
GE Autres charges | | | 1 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 160 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 480.00 | 570.00 | | 24 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 480.00 | 570.00 | | 24 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 480.00 | 570.00 | | 24 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 168 317.00 | 3 592 553.00 | | 3 168 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 162 007.00 | 3 611 331.00 | | 3 162 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 310.00 | -18 778.00 | | 6 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 647 006.00 | | 18 647 006.00 | 18 647 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 770.00 | 32 770.00 | | 32 770.00 |
VC Groupe et associés | 19 330 879.00 | | 19 330 879.00 | 19 330 879.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 344 518.00 | 13 639.00 | 19 330 879.00 | 19 344 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 680 033.00 | 33 027.00 | 186 470 060.00 | 18 680 033.00 |