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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 185 409.00 | 44 790.00 | 140 619.00 | 185 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 052.00 | 131 138.00 | 273 915.00 | 405 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 269.00 | 19 653.00 | 66 616.00 | 86 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 231.00 | 195 581.00 | 498 650.00 | 694 231.00 |
BT Marchandises | 306 317.00 | | 306 317.00 | 306 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
BZ Autres créances | 44 934.00 | | 44 934.00 | 44 934.00 |
CF Disponibilités | 66 297.00 | | 66 297.00 | 66 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 069.00 | | 436 069.00 | 436 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 300.00 | 195 581.00 | 934 719.00 | 1 130 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 600.00 | 175 600.00 | | 175 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 821.00 | -48 409.00 | | -113 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 893.00 | -65 412.00 | | -59 893.00 |
DL TOTAL (I) | 8 358.00 | 68 251.00 | | 8 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 381.00 | 504 627.00 | | 370 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904.00 | 1 053.00 | | 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 025.00 | 337 465.00 | | 494 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 103.00 | 57 960.00 | | 56 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 6 132.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 361.00 | 907 236.00 | | 926 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 719.00 | 975 486.00 | | 934 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 755.00 | | | 631 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60 340.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 111.00 | | | 692 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 611.00 | | | 674 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 493.00 | 83 087.00 | | 112 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 493.00 | 83 087.00 | | 112 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 025.00 | 494 025.00 | | 494 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 381.00 | 75 775.00 | 294 607.00 | 370 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 055.00 | | | 74 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 955.00 | 63 455.00 | 17 500.00 | 80 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 361.00 | 631 755.00 | 294 607.00 | 926 361.00 |