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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 185 409.00 | 63 331.00 | 122 079.00 | 185 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 201.00 | 187 423.00 | 220 777.00 | 408 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 143.00 | 28 865.00 | 58 278.00 | 87 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 253.00 | 279 619.00 | 418 634.00 | 698 253.00 |
BT Marchandises | 306 477.00 | | 306 477.00 | 306 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 610.00 | | 18 610.00 | 18 610.00 |
BZ Autres créances | 42 419.00 | | 42 419.00 | 42 419.00 |
CF Disponibilités | 73 317.00 | | 73 317.00 | 73 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 014.00 | | 443 014.00 | 443 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 267.00 | 279 619.00 | 861 648.00 | 1 141 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 600.00 | 175 600.00 | | 175 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -173 714.00 | -113 821.00 | | -173 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 794.00 | -59 893.00 | | -7 794.00 |
DL TOTAL (I) | 564.00 | 8 358.00 | | 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 258.00 | 370 381.00 | | 326 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751.00 | 904.00 | | 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 109.00 | 494 025.00 | | 451 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 557.00 | 56 103.00 | | 79 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 500.00 | | |
EA Autres dettes | 3 409.00 | 3 449.00 | | 3 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 084.00 | 926 361.00 | | 861 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 648.00 | 934 719.00 | | 861 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 168.00 | 631 755.00 | | 644 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 651.00 | | | 31 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 083 234.00 | |
FD Production vendue biens | | | 431 057.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 517 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 519 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 749 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 038.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 520 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 954.00 | 22 239.00 | | 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 954.00 | 22 239.00 | | 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 6 096.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 6 096.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 891.00 | 16 143.00 | | 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 520 565.00 | 5 686 350.00 | | 6 520 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 528 358.00 | 5 746 243.00 | | 6 528 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 794.00 | -59 893.00 | | -7 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 230.00 | | | 694 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 730.00 | | | 676 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 581.00 | 84 039.00 | | 195 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 581.00 | 84 039.00 | | 195 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 109.00 | 451 109.00 | | 451 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 651.00 | 31 651.00 | | 31 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 607.00 | 77 691.00 | 216 916.00 | 294 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 927.00 | | | 75 927.00 |
VP Divers | 42 419.00 | | | 42 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 557.00 | 79 557.00 | | 79 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 720.00 | 63 220.00 | 17 500.00 | 80 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 084.00 | 644 168.00 | 216 916.00 | 861 084.00 |