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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 237.00 | 900.00 | 337.00 | 1 237.00 |
AP Constructions | 185 409.00 | 137 494.00 | 47 915.00 | 185 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 483.00 | 347 583.00 | 72 900.00 | 420 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 127.00 | 72 542.00 | 26 585.00 | 99 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 756.00 | 558 519.00 | 165 236.00 | 723 756.00 |
BT Marchandises | 384 420.00 | | 384 420.00 | 384 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 445.00 | | 37 445.00 | 37 445.00 |
BZ Autres créances | 47 739.00 | | 47 739.00 | 47 739.00 |
CF Disponibilités | 43 701.00 | | 43 701.00 | 43 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 762.00 | | 518 762.00 | 518 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 517.00 | 558 519.00 | 683 998.00 | 1 242 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 600.00 | 175 600.00 | | 175 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -137 662.00 | -188 164.00 | | -137 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 678.00 | 50 502.00 | | 30 678.00 |
DL TOTAL (I) | 75 087.00 | 44 410.00 | | 75 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 922.00 | 147 701.00 | | 108 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 13 769.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 321.00 | 412 425.00 | | 423 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 668.00 | 79 580.00 | | 66 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 054.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 608 910.00 | 656 530.00 | | 608 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 998.00 | 700 940.00 | | 683 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 910.00 | 600 940.00 | | 608 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 922.00 | 92 111.00 | | 108 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 401.00 | | 7 355.00 | 716 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 705 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 664.00 | | 7 355.00 | 697 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 576.00 | 58 943.00 | | 499 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488.00 | 412.00 | | 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 088.00 | 58 531.00 | | 499 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 321.00 | 423 321.00 | | 423 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 668.00 | 66 668.00 | | 66 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 37 445.00 | 37 445.00 | | 37 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 922.00 | 108 922.00 | | 108 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 739.00 | 47 739.00 | | 47 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 141.00 | 90 641.00 | 17 500.00 | 108 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 910.00 | 608 910.00 | | 608 910.00 |