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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 237.00 | 488.00 | 749.00 | 1 237.00 |
AP Constructions | 185 409.00 | 118 954.00 | 66 456.00 | 185 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 880.00 | 318 461.00 | 96 419.00 | 414 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 375.00 | 61 674.00 | 35 701.00 | 97 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 401.00 | 499 576.00 | 216 825.00 | 716 401.00 |
BT Marchandises | 354 221.00 | | 354 221.00 | 354 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 441.00 | | 41 441.00 | 41 441.00 |
BZ Autres créances | 43 915.00 | | 43 915.00 | 43 915.00 |
CF Disponibilités | 39 172.00 | | 39 172.00 | 39 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 115.00 | | 484 115.00 | 484 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 516.00 | 499 576.00 | 700 940.00 | 1 200 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 600.00 | 175 600.00 | | 175 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -188 164.00 | -191 198.00 | | -188 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 502.00 | 3 034.00 | | 50 502.00 |
DL TOTAL (I) | 44 410.00 | -6 092.00 | | 44 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 701.00 | 229 962.00 | | 147 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 769.00 | 434.00 | | 13 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 425.00 | 459 559.00 | | 412 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 580.00 | 60 236.00 | | 79 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 530.00 | 750 190.00 | | 656 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 940.00 | 744 098.00 | | 700 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 940.00 | 694 600.00 | | 600 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 875 265.00 | |
FD Production vendue biens | | | 380 330.00 | |
FG Production vendue services | | | 4.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 255 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 261 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 361 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 475.00 | |
GE Autres charges | | | 2 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 211 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 020.00 | 4 753.00 | | 4 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 020.00 | 4 753.00 | | 4 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158.00 | 4 020.00 | | 1 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158.00 | 4 020.00 | | 1 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 862.00 | 732.00 | | 2 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 265 758.00 | 6 919 553.00 | | 6 265 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 215 256.00 | 6 916 520.00 | | 6 215 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 502.00 | 3 034.00 | | 50 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 575.00 | | 6 826.00 | 709 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 838.00 | | 6 826.00 | 690 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 101.00 | 58 475.00 | | 441 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | 412.00 | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 026.00 | 58 063.00 | | 441 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 425.00 | 412 425.00 | | 412 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 580.00 | 79 580.00 | | 79 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 41 441.00 | 41 441.00 | | 41 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 111.00 | 92 111.00 | | 92 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 590.00 | | | 55 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 835.00 | | | 81 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 915.00 | 43 915.00 | | 43 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 223.00 | 90 723.00 | 17 500.00 | 108 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 530.00 | 600 940.00 | | 656 530.00 |