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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 654.00 | 6 835.00 | 4 819.00 | 11 654.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 753.00 | 6 835.00 | 56 919.00 | 63 753.00 |
060 Stock marchandises | 17 175.00 | 410.00 | 16 765.00 | 17 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 819.00 | 50 630.00 | 56 189.00 | 106 819.00 |
072 Créances – Autres | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
084 Disponibilités | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 432.00 | 51 040.00 | 85 392.00 | 136 432.00 |
110 Total général Actif | 200 185.00 | 57 875.00 | 142 310.00 | 200 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 390.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 375 998.00 | | | 375 998.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
230 Autres produits | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 253.00 | | | 382 253.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 270 019.00 | | | 270 019.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 828.00 | | | 828.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -820.00 | | | -820.00 |
242 Autres charges externes. | 52 600.00 | | | 52 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
252 Charges sociales | 24 914.00 | | | 24 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 395.00 | | | 395.00 |
256 Dotations aux provisions | 410.00 | | | 410.00 |
262 Autres charges | 181.00 | | | 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 252.00 | | | 381 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
294 Charges financières | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | 265.00 | | | 265.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 201.00 | | | 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 753.00 | | | 63 753.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 200.00 | | | 75 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 872.00 | | | 59 872.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 410.00 | | | 410.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 410.00 | | | 410.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 073.00 | | | 5 073.00 |