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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 654.00 | 7 136.00 | 4 518.00 | 11 654.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 753.00 | 7 136.00 | 56 618.00 | 63 753.00 |
060 Stock marchandises | 21 196.00 | | 21 196.00 | 21 196.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 382.00 | 50 630.00 | 48 752.00 | 99 382.00 |
072 Créances – Autres | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
084 Disponibilités | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 989.00 | 50 630.00 | 90 359.00 | 140 989.00 |
110 Total général Actif | 204 743.00 | 57 766.00 | 146 977.00 | 204 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 977.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 366 669.00 | | | 366 669.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172.00 | | | 172.00 |
230 Autres produits | 440.00 | | | 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 281.00 | | | 367 281.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 260 122.00 | | | 260 122.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 021.00 | | | -4 021.00 |
242 Autres charges externes. | 57 826.00 | | | 57 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
252 Charges sociales | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 301.00 | | | 301.00 |
262 Autres charges | 96.00 | | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 253.00 | | | 365 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
290 Produits exceptionnels | 618.00 | | | 618.00 |
294 Charges financières | 799.00 | | | 799.00 |
300 Charges exceptionnelles | 340.00 | | | 340.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 226.00 | | | 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 753.00 | | | 63 753.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 335.00 | | | 73 335.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 467.00 | | | 58 467.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 410.00 | | | 410.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 410.00 | | | 410.00 |