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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 128.00 | 7 686.00 | 10 443.00 | 18 128.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 228.00 | 7 686.00 | 62 543.00 | 70 228.00 |
060 Stock marchandises | 17 065.00 | | 17 065.00 | 17 065.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 423.00 | 51 430.00 | 53 993.00 | 105 423.00 |
072 Créances – Autres | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
084 Disponibilités | 29 688.00 | | 29 688.00 | 29 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 063.00 | | 13 063.00 | 13 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 320.00 | 51 430.00 | 120 890.00 | 172 320.00 |
110 Total général Actif | 242 549.00 | 59 116.00 | 183 433.00 | 242 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 419 439.00 | | | 419 439.00 |
230 Autres produits | 523.00 | | | 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 962.00 | | | 419 962.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 289 753.00 | | | 289 753.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
242 Autres charges externes. | 47 640.00 | | | 47 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 320.00 | | | 320.00 |
262 Autres charges | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 410 142.00 | | | 410 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
294 Charges financières | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 753.00 | | | 63 753.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 856.00 | | | 82 856.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 385.00 | | | 57 385.00 |