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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 122.00 | 11 854.00 | 9 268.00 | 21 122.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 222.00 | 11 854.00 | 61 368.00 | 73 222.00 |
060 Stock marchandises | 22 127.00 | | 22 127.00 | 22 127.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
072 Créances – Autres | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
084 Disponibilités | 68 472.00 | | 68 472.00 | 68 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 163.00 | | 100 163.00 | 100 163.00 |
110 Total général Actif | 173 386.00 | 11 854.00 | 161 532.00 | 173 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 994.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 426 027.00 | | | 426 027.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 029.00 | | | 426 029.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 288 446.00 | | | 288 446.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
242 Autres charges externes. | 61 575.00 | | | 61 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -22 511.00 | | | -22 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 425.00 | | | 37 425.00 |
252 Charges sociales | 16 941.00 | | | 16 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
262 Autres charges | 147.00 | | | 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 417 353.00 | | | 417 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 253.00 | | | 253.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 228.00 | | | 70 228.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 205.00 | | | 85 205.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 853.00 | | | 63 853.00 |