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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 760.00 | 29 328.00 | 19 432.00 | 48 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 265.00 | 29 834.00 | 19 432.00 | 49 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
BT Marchandises | 136 061.00 | | 136 061.00 | 136 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
BZ Autres créances | 36 104.00 | | 36 104.00 | 36 104.00 |
CF Disponibilités | 378 704.00 | | 378 704.00 | 378 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 330.00 | | 37 330.00 | 37 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 887.00 | | 601 887.00 | 601 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 153.00 | 29 834.00 | 621 319.00 | 651 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 21 778.00 | 34 211.00 | | 21 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 571.00 | -12 432.00 | | 3 571.00 |
DL TOTAL (I) | 33 600.00 | 30 028.00 | | 33 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331.00 | 1 695.00 | | 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 130.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 827.00 | 488 955.00 | | 456 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 548.00 | 120 368.00 | | 122 548.00 |
EA Autres dettes | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 720.00 | 611 148.00 | | 587 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 319.00 | 641 177.00 | | 621 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 374 189.00 | | 1 374 189.00 | 1 374 189.00 |
FG Production vendue services | 433 994.00 | | 433 994.00 | 433 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 808 183.00 | | 1 808 183.00 | 1 808 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 827 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 852 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 692.00 | |
GE Autres charges | | | 261 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 922.00 | 14 392.00 | | 1 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 922.00 | 14 392.00 | | 1 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 564.00 | -14 392.00 | | 3 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | -1 600.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 978.00 | 1 704 784.00 | | 1 832 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 829 407.00 | 1 717 216.00 | | 1 829 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 571.00 | -12 432.00 | | 3 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 479.00 | | | 48 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 479.00 | | | 48 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 141.00 | 4 692.00 | | 25 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 141.00 | 4 692.00 | | 25 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 827.00 | 456 827.00 | | 456 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 548.00 | 122 548.00 | | 122 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 330.00 | | | 37 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 554.00 | 81 554.00 | | 81 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 720.00 | 587 720.00 | | 587 720.00 |