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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888.00 | 815.00 | 73.00 | 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 917.00 | 41 580.00 | 11 337.00 | 52 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 805.00 | 42 395.00 | 11 410.00 | 53 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BT Marchandises | 202 405.00 | | 202 405.00 | 202 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 55 774.00 | | 55 774.00 | 55 774.00 |
CF Disponibilités | 693 036.00 | | 693 036.00 | 693 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 232.00 | | 48 232.00 | 48 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 301.00 | | 1 001 301.00 | 1 001 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 106.00 | 42 395.00 | 1 012 711.00 | 1 055 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 74 382.00 | 68 423.00 | | 74 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 148.00 | 5 959.00 | | 56 148.00 |
DL TOTAL (I) | 138 780.00 | 82 632.00 | | 138 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 605.00 | | 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 922.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 073.00 | 5 649.00 | | 569 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 688.00 | 155 008.00 | | 104 688.00 |
EA Autres dettes | | 492 266.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 873 931.00 | 654 450.00 | | 873 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 711.00 | 737 082.00 | | 1 012 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170.00 | | | 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 414.00 | | 391.00 | 53 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 414.00 | | 391.00 | 53 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 680.00 | 5 715.00 | | 36 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 680.00 | 5 715.00 | | 36 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -200 000.00 | 200 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 073.00 | 569 073.00 | | 569 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 516.00 | 27 516.00 | | 27 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 750.00 | 62 750.00 | | 62 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 18 962.00 | 18 962.00 | | 18 962.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VP Divers | 25 865.00 | 25 865.00 | | 25 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 232.00 | 48 232.00 | | 48 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 006.00 | 104 006.00 | | 104 006.00 |
VW T.V.A. | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 931.00 | 473 931.00 | 200 000.00 | 673 931.00 |