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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 725.00 | 28 474.00 | 19 251.00 | 47 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 725.00 | 28 474.00 | 19 251.00 | 47 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BT Marchandises | 136 775.00 | | 136 775.00 | 136 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
BZ Autres créances | 51 853.00 | | 51 853.00 | 51 853.00 |
CF Disponibilités | 421 923.00 | | 421 923.00 | 421 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 882.00 | | 623 882.00 | 623 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 607.00 | 28 474.00 | 643 133.00 | 671 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 25 350.00 | 21 778.00 | | 25 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 474.00 | 3 571.00 | | 22 474.00 |
DL TOTAL (I) | 56 073.00 | 33 600.00 | | 56 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462.00 | 331.00 | | 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 826.00 | 456 827.00 | | 436 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 868.00 | 122 548.00 | | 141 868.00 |
EA Autres dettes | 7 710.00 | 7 820.00 | | 7 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 059.00 | 587 720.00 | | 587 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 133.00 | 621 319.00 | | 643 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 059.00 | 587 720.00 | | 587 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462.00 | 331.00 | | 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 357 323.00 | | 1 357 323.00 | 1 357 323.00 |
FG Production vendue services | 421 621.00 | | 421 621.00 | 421 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 778 944.00 | | 1 778 944.00 | 1 778 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 802 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 820 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 226.00 | |
GE Autres charges | | | 270 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769.00 | 5 487.00 | | 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 769.00 | 5 487.00 | | 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 393.00 | 1 922.00 | | 1 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 650.00 | | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 043.00 | 1 922.00 | | 2 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 274.00 | 3 564.00 | | -1 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 057.00 | 1 832 978.00 | | 1 803 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 583.00 | 1 829 407.00 | | 1 780 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 474.00 | 3 571.00 | | 22 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 500.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 265.00 | | | 49 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 265.00 | | | 49 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 834.00 | 5 876.00 | 7 236.00 | 29 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 834.00 | 5 876.00 | 7 236.00 | 29 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 826.00 | 436 826.00 | | 436 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
UX Autres créances clients | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VP Divers | 51 853.00 | | | 51 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 868.00 | 141 868.00 | | 141 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 678.00 | 62 678.00 | | 62 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 059.00 | 587 059.00 | | 587 059.00 |