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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 724.00 | 32 631.00 | 15 093.00 | 47 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 724.00 | 32 631.00 | 15 093.00 | 47 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
BT Marchandises | 157 327.00 | | 157 327.00 | 157 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
BZ Autres créances | 31 578.00 | | 31 578.00 | 31 578.00 |
CF Disponibilités | 496 142.00 | | 496 142.00 | 496 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 945.00 | | 701 945.00 | 701 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 670.00 | 32 631.00 | 717 039.00 | 749 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 47 823.00 | 25 350.00 | | 47 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 599.00 | 22 474.00 | | 20 599.00 |
DL TOTAL (I) | 76 672.00 | 56 073.00 | | 76 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727.00 | 462.00 | | 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | 195.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 829.00 | 436 826.00 | | 478 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 878.00 | 141 868.00 | | 152 878.00 |
EA Autres dettes | 7 736.00 | 7 710.00 | | 7 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 366.00 | 587 059.00 | | 640 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 039.00 | 643 133.00 | | 717 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 366.00 | 587 059.00 | | 640 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 727.00 | 462.00 | | 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 397 474.00 | | 1 397 474.00 | 1 397 474.00 |
FG Production vendue services | 457 757.00 | | 457 757.00 | 457 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 855 232.00 | | 1 855 232.00 | 1 855 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 871 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 870 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 157.00 | |
GE Autres charges | | | 277 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 124.00 | | | 39 124.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 277 841.00 | | | 277 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 911.00 | 769.00 | | 9 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 911.00 | 769.00 | | 9 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 122.00 | 1 393.00 | | 4 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 122.00 | 2 043.00 | | 4 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 789.00 | -1 274.00 | | 5 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 346.00 | 1 803 057.00 | | 1 881 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 747.00 | 1 780 583.00 | | 1 860 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 599.00 | 22 474.00 | | 20 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 725.00 | | | 47 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 725.00 | | | 47 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 474.00 | 4 157.00 | | 28 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 474.00 | 4 157.00 | | 28 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 829.00 | 478 829.00 | | 478 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
UX Autres créances clients | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VP Divers | 31 579.00 | 31 579.00 | | 31 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 879.00 | 152 879.00 | | 152 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 623.00 | 45 623.00 | | 45 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 367.00 | 640 367.00 | | 640 367.00 |