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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 900.00 | | 140 900.00 | 140 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 857.00 | 603 846.00 | 295 011.00 | 898 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 464.00 | 125 000.00 | 140 464.00 | 265 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 221.00 | 728 846.00 | 576 376.00 | 1 305 221.00 |
BT Marchandises | 23 809.00 | | 23 809.00 | 23 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 862.00 | 20 064.00 | 650 798.00 | 670 862.00 |
BZ Autres créances | 30 576.00 | | 30 576.00 | 30 576.00 |
CF Disponibilités | 214 472.00 | | 214 472.00 | 214 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 514.00 | | 104 514.00 | 104 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 233.00 | 20 064.00 | 1 024 169.00 | 1 044 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 454.00 | 748 909.00 | 1 600 544.00 | 2 349 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 384 685.00 | 326 100.00 | | 384 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 899.00 | 88 585.00 | | 280 899.00 |
DL TOTAL (I) | 819 584.00 | 568 685.00 | | 819 584.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 282 964.00 | 333 655.00 | | 282 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 874.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 292.00 | 254 790.00 | | 234 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 803.00 | 126 998.00 | | 183 803.00 |
EA Autres dettes | 79 902.00 | 74 391.00 | | 79 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 960.00 | 800 709.00 | | 780 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 544.00 | 1 369 394.00 | | 1 600 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 100 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 533 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 774.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408 690.00 | 286 450.00 | | 408 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 547.00 | 82 883.00 | | 118 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290 144.00 | 203 568.00 | | 290 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 016.00 | 15 244.00 | | 35 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 899.00 | 88 585.00 | | 280 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 359.00 | 223 684.00 | 135 198.00 | 640 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 359.00 | 223 684.00 | 135 198.00 | 640 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 292.00 | 234 292.00 | | 234 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 902.00 | 79 902.00 | | 79 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 960.00 | 613 969.00 | 166 991.00 | 780 960.00 |