| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 900.00 | | 140 900.00 | 140 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 514 727.00 | 1 469 258.00 | 1 045 469.00 | 2 514 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 801.00 | 429 500.00 | 307 301.00 | 736 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 392 428.00 | 1 898 758.00 | 1 493 670.00 | 3 392 428.00 |
BT Marchandises | 62 382.00 | | 62 382.00 | 62 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 678 113.00 | 4 476.00 | 673 637.00 | 678 113.00 |
BZ Autres créances | 52 142.00 | | 52 142.00 | 52 142.00 |
CF Disponibilités | 231 329.00 | | 231 329.00 | 231 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 493.00 | | 41 493.00 | 41 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 458.00 | 4 476.00 | 1 060 982.00 | 1 065 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 457 887.00 | 1 903 235.00 | 2 554 652.00 | 4 457 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 014 762.00 | 923 932.00 | | 1 014 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 252.00 | 140 830.00 | | 335 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 014.00 | 1 218 762.00 | | 1 504 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 180.00 | 326 871.00 | | 170 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 724.00 | 319 674.00 | | 474 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 613.00 | 299 553.00 | | 351 613.00 |
EA Autres dettes | 50 771.00 | 29 476.00 | | 50 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 638.00 | 975 623.00 | | 1 050 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 652.00 | 2 194 385.00 | | 2 554 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 786.00 | 975 575.00 | | 1 016 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 410.00 | | 363 410.00 | 363 410.00 |
FG Production vendue services | 2 719 937.00 | | 2 719 937.00 | 2 719 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 083 347.00 | | 3 083 347.00 | 3 083 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 137 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 983 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 167 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 306.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 555 307.00 | 131 725.00 | | 555 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555 307.00 | 132 031.00 | | 555 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 1 628.00 | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 749.00 | 592.00 | | 75 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 613.00 | | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 565.00 | 2 220.00 | | 76 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 478 742.00 | 129 811.00 | | 478 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 952.00 | 41 697.00 | | 111 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 692 756.00 | 2 816 855.00 | | 3 692 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 357 504.00 | 2 676 025.00 | | 3 357 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 252.00 | 140 830.00 | | 335 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 599 773.00 | | 1 142 530.00 | 2 599 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 874.00 | 3 392 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349 874.00 | 3 251 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 900.00 | | | 140 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 458 873.00 | | 1 142 530.00 | 2 458 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 694 912.00 | 477 972.00 | 274 125.00 | 1 694 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 694 912.00 | 477 972.00 | 274 125.00 | 1 694 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 310.00 | 166.00 | | 4 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 310.00 | 166.00 | | 4 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 310.00 | 166.00 | | 4 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 724.00 | 474 724.00 | | 474 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 660.00 | 63 660.00 | | 63 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 327.00 | 33 327.00 | | 33 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 373.00 | 80 373.00 | | 80 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 771.00 | 50 771.00 | | 50 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 672 742.00 | 672 742.00 | | 672 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VB T. V. A. | 51 166.00 | 51 166.00 | | 51 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 180.00 | 136 328.00 | 33 852.00 | 170 180.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 271.00 | | | 100 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 962.00 | | | 156 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 493.00 | 41 493.00 | | 41 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 747.00 | 771 747.00 | | 771 747.00 |
VW T.V.A. | 109 858.00 | 109 858.00 | | 109 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 638.00 | 1 016 786.00 | 33 852.00 | 1 050 638.00 |