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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 900.00 | | 140 900.00 | 140 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 681 521.00 | 1 249 619.00 | 431 902.00 | 1 681 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 351.00 | 445 292.00 | 332 059.00 | 777 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 599 773.00 | 1 694 912.00 | 904 861.00 | 2 599 773.00 |
BT Marchandises | 34 405.00 | | 34 405.00 | 34 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 053.00 | 4 310.00 | 574 743.00 | 579 053.00 |
BZ Autres créances | 46 236.00 | | 46 236.00 | 46 236.00 |
CF Disponibilités | 587 237.00 | | 587 237.00 | 587 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 316.00 | | 32 316.00 | 32 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 767.00 | 4 310.00 | 1 282 457.00 | 1 286 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 886 540.00 | 1 699 222.00 | 2 187 318.00 | 3 886 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 923 932.00 | 798 477.00 | | 923 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 830.00 | 175 455.00 | | 140 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 762.00 | 1 127 932.00 | | 1 218 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 871.00 | 280 963.00 | | 326 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 650.00 | 167 588.00 | | 319 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 554.00 | 209 377.00 | | 239 554.00 |
EA Autres dettes | 82 434.00 | 195 126.00 | | 82 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 278.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 968 556.00 | 853 380.00 | | 968 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 318.00 | 1 981 312.00 | | 2 187 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 308 903.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 338 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 647 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 684 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 665 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 606.00 | |
GE Autres charges | | | 16 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 630 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 031.00 | 174 984.00 | | 132 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 220.00 | 32 952.00 | | 2 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 811.00 | 142 032.00 | | 129 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 697.00 | | | 41 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 816 854.00 | 2 701 509.00 | | 2 816 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 676 025.00 | 2 526 054.00 | | 2 676 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 830.00 | 175 455.00 | | 140 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 341 650.00 | 404 296.00 | 51 034.00 | 1 341 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 341 650.00 | 404 296.00 | 51 034.00 | 1 341 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 650.00 | 319 650.00 | | 319 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 553.00 | 239 553.00 | | 239 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 434.00 | 82 434.00 | | 82 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 871.00 | 206 858.00 | 120 013.00 | 326 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657 605.00 | 657 605.00 | | 657 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 605.00 | 657 605.00 | | 657 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 508.00 | 848 495.00 | 120 013.00 | 968 508.00 |