| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 900.00 | | 140 900.00 | 140 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 456 279.00 | 991 164.00 | 465 114.00 | 1 456 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 010.00 | 350 486.00 | 291 525.00 | 642 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 239 189.00 | 1 341 650.00 | 897 539.00 | 2 239 189.00 |
BT Marchandises | 31 705.00 | | 31 705.00 | 31 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 649.00 | | 639 649.00 | 639 649.00 |
BZ Autres créances | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
CF Disponibilités | 330 490.00 | | 330 490.00 | 330 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 527.00 | | 70 527.00 | 70 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 773.00 | | 1 083 773.00 | 1 083 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 322 962.00 | 1 341 650.00 | 1 981 312.00 | 3 322 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 798 477.00 | 659 623.00 | | 798 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 455.00 | 198 854.00 | | 175 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 932.00 | 1 012 477.00 | | 1 127 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 963.00 | 305 131.00 | | 280 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 588.00 | 462 027.00 | | 167 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 377.00 | 179 191.00 | | 209 377.00 |
EA Autres dettes | 195 126.00 | 130 187.00 | | 195 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278.00 | 540.00 | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 380.00 | 1 077 076.00 | | 853 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 312.00 | 2 089 552.00 | | 1 981 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 192 507.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 313 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 506 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 526 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 600 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 958.00 | |
GE Autres charges | | | 10 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 490 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 984.00 | 123 283.00 | | 174 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 952.00 | 406.00 | | 32 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 032.00 | 122 877.00 | | 142 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 526 524.00 | 2 724 791.00 | | 2 526 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 526 053.00 | 2 649 219.00 | | 2 526 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 455.00 | 198 853.00 | | 175 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 387.00 | 345 959.00 | 107 695.00 | 1 103 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 387.00 | 345 959.00 | 107 695.00 | 1 103 387.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 588.00 | 167 588.00 | | 167 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 126.00 | 195 126.00 | | 195 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 963.00 | 108 169.00 | 172 794.00 | 280 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 377.00 | 209 377.00 | | 209 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 798.00 | 719 798.00 | | 719 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 332.00 | 680 538.00 | 172 794.00 | 853 332.00 |