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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 290.00 | 3 955.00 | 335.00 | 4 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 187 339.00 | | 1 187 339.00 | 1 187 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 395 931.00 | 3 955.00 | 13 391 976.00 | 13 395 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 665.00 | | 133 665.00 | 133 665.00 |
BZ Autres créances | 164 038.00 | | 164 038.00 | 164 038.00 |
CF Disponibilités | 31 181.00 | | 31 181.00 | 31 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 872.00 | | 329 872.00 | 329 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 725 803.00 | 3 955.00 | 13 721 848.00 | 13 725 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 187 339.00 | | | 1 187 339.00 |
CU Autres participations | 12 204 300.00 | | 12 204 300.00 | 12 204 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 10 594 140.00 | | | 10 594 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 929.00 | | | 19 929.00 |
DK Provisions réglementées | 138 206.00 | | | 138 206.00 |
DL TOTAL (I) | 11 082 276.00 | | | 11 082 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 413 429.00 | | | 2 413 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 652.00 | | | 19 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 489.00 | | | 206 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 639 571.00 | | | 2 639 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 721 848.00 | | | 13 721 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 639 571.00 | | | 2 639 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 388.00 | | 791 388.00 | 791 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 388.00 | | 791 388.00 | 791 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 637.00 | | | 812 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 708.00 | | | 792 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 929.00 | | | 19 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 287 016.00 | | 108 915.00 | 13 287 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 391 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 395 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 282 725.00 | | 108 915.00 | 13 282 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 830.00 | 1 124.00 | | 2 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 830.00 | 1 124.00 | | 2 830.00 |